| BILANS | |||||||
| ............................................... | REGON: | 272-133-865 | |||||
| (nazwa jednostki) | na dzień | 31-12-08 | (numer statystyczny) | 631-10-63-282 | |||
| Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) | |||||||
| Wiersz | AKTYWA | Stan na | Wiersz | PASYWA | Stan na | ||
| 1 | 2 | początek roku | koniec roku | 1 | 2 | początek roku | koniec roku |
| A | Aktywa trwałe | 31 638,46 | 23 586,89 | A | Fundusze własne | 28 836,02 | 23 586,89 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | I | Fundusz statutowy | 23 272,62 | 28 836,02 | ||
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | ||||
| III | Należności długoterminowe | - | - | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 5 563,40 | - 5 249,13 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | - | - | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 5 563,40 | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 5 249,13 | |||
| B | Aktywa obrotowe | 31 638,46 | 23 586,89 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 802,44 | - |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | - | - | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | - | |
| II | Należności krótkoterminowe | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 802,44 | - | ||
| 1 | Kredyty i pożyczki | ||||||
| 2 | Inne zobowiązania | 2 802,44 | - | ||||
| 3 | Fundusze specjalne | ||||||
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 31 638,46 | 23 586,89 | III | Rezerwy na zobowiązania | ||
| 1 | Środki pieniężne | 31 638,46 | 23 586,89 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| Suma bilansowa | 31 638,46 | 23 586,89 | Suma bilansowa | 31 638,46 | 23 586,89 | ||
| ..................................... | |||||||
| Data sporządzenia | Podpisy | ||||||
| .............................................. | REGON: | 272-133-865 | |
| (Nazwa jednostki) | (Numer statystyczny) | 631-10-63-282 | |
| Rachunek wyników | |||
| na dzień 31.12.2008 | |||
| Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) | |||
| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 144 638,46 | 77 152,73 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 7 291,67 | 7 982,62 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 137 346,79 | 69 170,11 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 132 345,36 | 77 152,73 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 12 293,10 | - |
| D. | Koszty administracyjne | 6 348,05 | 4 902,15 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 975,85 | 508,96 |
| 2 | Usługi obce | 559,73 | 805,65 |
| 3 | Podatki i opłaty | 41,00 | 200,00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | ||
| 5 | Amortyzacja | ||
| 6 | Pozostałe | 4 771,47 | 3 387,54 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | ||
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | ||
| G. | Przychody finansowe | 26,90 | 28,02 |
| H. | Koszty finansowe | 408,55 | 375,00 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 5 563,40 | - 5 249,13 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | - | - |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | ||
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | ||
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 5 563,40 | - 5 249,13 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | - 5 249,13 | |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 5 563,40 | - |
| Data sporządzenia: | Podpis | ||
Informacje dodatkowe
do sprawozdania finansowego za okres 2008 roku
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej
1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej w Gliwicach ul. Łużycka 1
2. Stowarzyszenie jest zorganizowane w 4-ech Oddziałach Dekanalnych i 45 Kołach Parafialnych, które nie sporządzają sprawozdań finansowych.
3. Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne, zgodnie z etyką katolicką.
- kształcenie ustawiczne dorosłych,
- ochrona zdrowia i życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci,
- prowadzenie poradni psychologiczno - pedagogicznych,
- opieka wychowawcza i społeczna oraz rekreacyjna,
- rozwijanie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,
- praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
- podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.
4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000000 2841, jako organizacja pożytku publicznego, oraz posiada NIP 631-10-63-282 oraz regon 272 133 865.
5. Zarząd Stowarzyszenia:
- Piotr Gawor – Prezes
- Paweł Stempski - V-ce Prezes d/s organizacyjnych
- Krystyna Partuś - V-ce Prezes d/s Kontaktów z Kołami
- Wiesław Sikora - V-ce Prezes d/s Kontaktów społecznych
- Ludmiła Lipska - Sekretarz
- Helena Mularz - Skarbnik
6. Stowarzyszenie nie ma w statucie ograniczonego czasu trwania działalności.
7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2008.
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
9. Informacje i ustalenia porządkowe.
Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo, zgodnie z programem księgowym QWANT wersja 24,00 firmy QNT Systemy Informatyczne Spółka z o.o 44-100 Gliwice. Zapisy księgowe prowadzone są terminowo i prawidłowo, zgodnie z opracowanym planem kont opartym o ustawę o rachunkowości.
10. Ustalenia szczegółowe.
I. Aktywa trwałe.
- Środki trwałe, kwota bilansowa “0”
- wynika z sald kont
- 010 Środki trwałe 13.939,26 zł.
- 070 Umorzenie środków trwałych 13.939,26 zł.
- Stan środków trwałych w roku 2008, uległ zwiększeniu
o zakupy w kwocie 3.759,00 zł. tj.
1159,00zł. - zakup drukarki
2.100,00,00 zł. - zakup komputera (laptop)
500,00 zł. - zakup oprogramowania komputera
II. Aktywa obrotowe.
a) Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym
- Zarządu Głównego wynoszą: 12.923,83 zł.
wynika to z sald kont
- 100 Kasa 1.298,61 zł.
- 130 Rachunek bankowy 9.625,22 zł. - 135 Lokata terminowa 2.000,00 zł. Środki pieniężne w kasie Zarządu Głównego są zgodne z
ewidencją księgową, raportem kasowym Nr. 6/2008 oraz
potwierdzoną inwentaryzacją na dzień 31,12,2008 r.
b) Środki pieniężne w banku PKO BP są zgodne z ewidencją
księgową oraz z ostatnim wyciągiem bankowym Nr, 12
za miesiąc grudzień 2008r.
c) Środki pieniężne w kołach i Oddz. Dekanalnych wynoszą: 10.663,03 zł. i są zgodne z ewidencją księgową oraz raportami finansowymi Oddziałów Dekanalnych i Kół Parafialnych.
III. Kapitały własne.
a) Kapitał podstawowy, kwota 28.836,02 zł.
jest zgodny z ewidencją księgową, kontem 800”Fundusz zasadniczy”. W roku 2008 kapitał zwiększył się o kwotę 5.563,40 zł.
tj. o przeksięgowany zysk bilansowy za rok 2006.
b) Strata netto za rok 2008 wynosi 5.249,13 zł.
i jest zgodny z ewidencją księgową.
IV. Zobowiązania i rezerwy.
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań
11. Przychody - koszty - wynik.
a) Przychody dotyczą:
- składki członkowskie: 7.982,62 zł.
- dotacje z Urzędu Gminy i Miejskich organizacji
samorządowych i osób fizycznych 53.090,13 zł.
- dotacje z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych 16.079,98 zł. - odsetki bankowe 28,02 zł.
Razem przychody: 77.180,75 zł.
b) Koszty wynoszą:
- koszty realizacji zadań statutowych 78.965,10 zł.
- koszty administracyjne 3089,78 zł.
w tym – zużycie materiałów 508,96 zł.
- usługi obce 805,65 zł.
- podatki i opłaty 200,00 zł.
- pozostałe koszty 1.575,17 zł.
- koszty finansowe (prowizja bankowa) 375,00 zł.
Razem koszty: 82.429,88 zł.
Wynik finansowy na działalności statutowej – „0”
c) Koszty obejmują następujące wydatki koszty statutowe tj.:
- wydatki na działalność świetlic
- akcji terapeutyczno - wakacyjnej w Chrzanowie
- akcji wypoczynku wakacyjnego dzieci organizowane przez Koła parafialne
- koszty statutowe Kół parafialnych
- koszty wynagrodzeń do organizowanych zadań
- koszty administracyjne. Wydatki Zarządu Głównego, Kół Parafialnych
oraz Oddziałów Dekanalnych: opłaty pocztowe, i bankowe, koszty delegacji,
koszty zakupionych wiązanek kwiatów dla jubilatów, oraz pogrzebowe,
darowizny dla potrzebujących.
d) Nadwyżka wydatków nad przychodami
82.429,88 – 77.180,75 = 5.249,13 zł.
Strata bilansowa powstała w związku z:
· zapłata zobowiązania z 2007r. w kwocie 2.802,44 zł.
· zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do prac finansowo- księgowych, oraz na potrzeby Zarządu za kwotę 3.759,00 zł.
12. Sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31.12.2008r., którego bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.586,89 zł. zamyka się stratą bilansową netto w kwocie 5.249,13 zł.
Gliwice, dnia 29.03.2009